我的工作是会计，目前主要负责费用组的工作差旅费报销单属于，在一家要IPO的集团公司下班，在近来的工作中，分公司职工在报销中总是会有各类问题，公司有专门针对费用报销有PPT版的规范文件差旅费报销单属于，但篇幅好多，为了减轻换票或系统驳回的时间成本，就常见的一些问题给分公司文员做了一些补充说明，对具体事情做了一下重申，下边是我写的一封通知稿。

诸位同学你们好！

报销收据常见的一些问题，做了一下小小说明：

1、招待费收据日期和招待费清单申请发生日期一致，特殊事项请做备注（如：后开发票请钢笔标明缘由）。

2、日常费用报销单、分公司日常费用报销单、差旅费报销单、招待费申请单、外付资金申请单等，100元以上的收据，须要上传收据附件。

3、外付或分公司日常报销单，如有协议，申请时请把协议上传附件（租金、物业费等重复发生需首次上传）。

4、电子收据请逐张填写电子收据明细。

5、开发票尽量开专票，有利于分公司职工KPI。

6、预付款项，需在15天内回票（如：油卡冲值例外）。

7、各种费用或外付尽量先收收据，后付款（比如：中通快件等）。在签订协议时，讲到协议中，这样可以有效降低公司损失。

8、开发票时，请认真核实开票信息是否正确，降低换票的时间成本。

9、填写各类报销单或外付资金申请单时，请标明费用发生的日期（如：报销XX公车2021.01-2021.12保险费用）。

10、请按月填写《未报销费用统计表》。

11、跨部门费用报销单，请电邮审批，方可报销。

12、备用金请严格依照规定使用，强化备用金的管理。

13、火车票、飞机票、客运服务费收据（如：嘀嘀打车）须要打印收据页。

14、报销收据及时在OA系统补报，降低费用跨期发生，在发生后30日内完成。

15、参加大区大会提供进餐和住宿，出差没有出差补贴。

16、采用自驾交通形式出差，请在差旅费年报销柴油、过路过桥费用。

17、日常杂费报销，请写明参与人员，只有文员和分总可以报销饭钱。

对上述说明如有问题请随时沟通，感谢你们常年以来的配合和支持！~